Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd (002176.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd (002176.SZ, ISIN: CNE1000007F4) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jiangxi Special Electric Motor liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,69). Das KBV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 12,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Jiangxi Special Electric Motor zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 121,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Jiangxi Special Electric Motor zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Jiangxi Special Electric Motor bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Jiangxi Special Electric Motor ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,99). Die Umsatzvolatilität von 50,2% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 53065,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 61,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Jiangxi Special Electric Motor weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,36). Die 12-Monats-Performance von 132,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 98,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 59,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Jiangxi Special Electric Motor zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Jiangxi Special Electric Motor seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,99)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd Aktie