Jinan Acetate Chemical Co. Ltd. (4763.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jinan Acetate Chemical Co. Ltd. (4763.TW, ISIN: KYG5138S1057) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Jinan Acetate Chemical Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jinan Acetate Chemical Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jinan Acetate Chemical Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jinan Acetate Chemical liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,10). Das KGV von 9,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 24,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Jinan Acetate Chemical ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 462,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 62,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Jinan Acetate Chemical gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 22,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 43,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 58,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Jinan Acetate Chemical gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Jinan Acetate Chemical weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,84). Die Umsatzvolatilität von 64,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 85,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 143,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Jinan Acetate Chemical bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von -37,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 21,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -9,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Jinan Acetate Chemical zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,25). Während der Branchenschnitt (Chemie) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Jinan Acetate Chemical seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jinan Acetate Chemical Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jinan Acetate Chemical Co. Ltd. Aktie