Jinchuan Group International Resources Co. Ltd (2362.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jinchuan Group International Resources Co. Ltd (2362.HK, ISIN: KYG5138B1023) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Jinchuan Group International Resources Co. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jinchuan Group International Resources Co. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jinchuan Group International Resources wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,20). Das KGV von 32,4 liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 18,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Jinchuan Group International Resources ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -61,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 73,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Jinchuan Group International Resources wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 22,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Jinchuan Group International Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Jinchuan Group International Resources im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,99). Die Umsatzvolatilität von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 21,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 139,3% liegt über dem Branchenschnitt von 106,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Jinchuan Group International Resources zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,08). Während der Branchenschnitt (Kupfer) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Jinchuan Group International Resources seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jinchuan Group International Resources Co. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jinchuan Group International Resources Co. Ltd Aktie