Jindal Steel & Power Limited (JINDALSTEL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jindal Steel & Power Limited (JINDALSTEL.BO, ISIN: INE749A01030) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,7 Mrd. USD zählt Jindal Steel & Power Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jindal Steel & Power Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jindal Steel & Power Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jindal Steel & Power liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,38). Das KGV von 41,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Jindal Steel & Power fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 60,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Jindal Steel & Power erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 42,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Jindal Steel & Power ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 49,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Jindal Steel & Power weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,93). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 112,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Jindal Steel & Power liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die 12-Monats-Performance von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Jindal Steel & Power ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jindal Steel & Power Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jindal Steel & Power Limited Aktie