Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. (601958.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. (601958.SS, ISIN: CNE1000009Y1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,3 Mrd. USD zählt Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jinduicheng Molybdenum wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,32). Das KGV von 17,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 16,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Jinduicheng Molybdenum ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Jinduicheng Molybdenum liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 23,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Jinduicheng Molybdenum überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Jinduicheng Molybdenum weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 66,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 125,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Jinduicheng Molybdenum liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -28,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Jinduicheng Molybdenum bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,03)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. Aktie