Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. (601958.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. (601958.SS, ISIN: CNE1000009Y1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,9 Mrd. USD zählt Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jinduicheng Molybdenum wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,57). Das KGV von 21,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Jinduicheng Molybdenum ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 214,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Jinduicheng Molybdenum liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 23,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Jinduicheng Molybdenum weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,89). Die Umsatzvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 66,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 112,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 80,3% liegt über dem Branchenschnitt von 63,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Jinduicheng Molybdenum weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,18). Die 12-Monats-Performance von 79,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -10,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Jinduicheng Molybdenum bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. Aktie