JinkoSolar Holding Co. Ltd. (JKS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JinkoSolar Holding Co. Ltd. (JKS, ISIN: US47759T1007) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 200 Mio. USD zählt JinkoSolar Holding Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

JinkoSolar Holding Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JinkoSolar Holding Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JinkoSolar Holding wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,33). Das KBV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

JinkoSolar Holding wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 141,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 131,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 420,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von JinkoSolar Holding ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

JinkoSolar Holding ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3633,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 132,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 77,0% liegt über dem Branchenschnitt von 49,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

JinkoSolar Holding gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,68). Die Umsatzvolatilität von 40,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Solarenergie) von 41,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 2222,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 328,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 65,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 66,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von JinkoSolar Holding ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,78). Die 12-Monats-Performance von -36,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -35,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von JinkoSolar Holding ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,91). Die Dividendenrendite (12M) von 15,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 0,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JinkoSolar Holding Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JinkoSolar Holding Co. Ltd. Aktie