Jinyu Bio-technology Co. Ltd. (600201.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jinyu Bio-technology Co. Ltd. (600201.SS, ISIN: CNE000000Y37) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Jinyu Bio-technology Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jinyu Bio-technology Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jinyu Bio-technology Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jinyu Bio-technology wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,99). Das KGV von 88,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,5 liegt über dem Branchenschnitt von 7,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Jinyu Bio-technology wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 547,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 143,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Jinyu Bio-technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -284,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 54,2% liegt über dem Branchenschnitt von 45,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Jinyu Bio-technology konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Jinyu Bio-technology zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 48,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Jinyu Bio-technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 36,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Biotechnologie) von 38,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Jinyu Bio-technology fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jinyu Bio-technology Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jinyu Bio-technology Co. Ltd. Aktie