JK Paper Limited (JKPAPER.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JK Paper Limited (JKPAPER.BO, ISIN: INE789E01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 721 Mio. USD zählt JK Paper Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

JK Paper Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JK Paper Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JK Paper wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,38). Das KGV von 21,0 liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von JK Paper ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 159,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 63,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 67,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von JK Paper ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 16,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Die Volatilität von JK Paper liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 29,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 61,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 226,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von JK Paper ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von -0,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von -1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von JK Paper bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JK Paper Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JK Paper Limited Aktie