JK Paper Limited (JKPAPER.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JK Paper Limited (JKPAPER.BO, ISIN: INE789E01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 694 Mio. USD zählt JK Paper Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

JK Paper Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JK Paper Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JK Paper wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,35). Das KGV von 25,7 liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 14,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von JK Paper ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 159,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt von 46,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

JK Paper erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 21,5% liegt über dem Branchenschnitt von 16,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von JK Paper bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 87,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von JK Paper liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die Umsatzvolatilität von 29,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 61,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von JK Paper liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -10,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von JK Paper bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JK Paper Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JK Paper Limited Aktie