JK Tyre & Industries Limited (JKTYRE.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JK Tyre & Industries Limited (JKTYRE.BO, ISIN: INE573A01042) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt JK Tyre & Industries Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JK Tyre & Industries Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JK Tyre & Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JK Tyre & Industries wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Das KGV von 14,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

JK Tyre & Industries wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 80,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von JK Tyre & Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 25,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

JK Tyre & Industries ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von JK Tyre & Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 17,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 49,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von JK Tyre & Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die 12-Monats-Performance von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

JK Tyre & Industries zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JK Tyre & Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JK Tyre & Industries Limited Aktie