JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. (300748.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. (300748.SZ, ISIN: CNE100003G83) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,9 Mrd. USD zählt JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JL Mag Rare-Earth wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,07). Das KGV von 58,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

JL Mag Rare-Earth zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 218,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 66,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von JL Mag Rare-Earth ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

JL Mag Rare-Earth erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 21,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von JL Mag Rare-Earth liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

JL Mag Rare-Earth weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 32,7% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 36,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 229,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,6% liegt über dem Branchenschnitt von 45,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

JL Mag Rare-Earth zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von 57,8% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 49,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von JL Mag Rare-Earth liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. Aktie