Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. (603127.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. (603127.SS, ISIN: CNE100002W27) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Joinn Laboratories(China) liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,25). Das KGV von 61,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 30,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 18,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Joinn Laboratories(China) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 82,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,7% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Joinn Laboratories(China) erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 29,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Joinn Laboratories(China) überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,94). Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 32,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Joinn Laboratories(China) schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Die Umsatzvolatilität von 24,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 69,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 72,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,1% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,7% liegt über dem Branchenschnitt von 43,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Joinn Laboratories(China) zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,73). Die 12-Monats-Performance von 54,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Joinn Laboratories(China) fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,94)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. Aktie