Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL, ISIN: US48020Q1076) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,0 Mrd. USD zählt Jones Lang LaSalle Incorporated zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Jones Lang LaSalle Incorporated zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jones Lang LaSalle Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jones Lang LaSalle Incorporated liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,48). Das KGV von 17,1 liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 14,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Jones Lang LaSalle Incorporated wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 83,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Jones Lang LaSalle Incorporated erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 89,4% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Jones Lang LaSalle Incorporated ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 102,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Jones Lang LaSalle Incorporated zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 40,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 146,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Jones Lang LaSalle Incorporated zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,12). Die 12-Monats-Performance von 25,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von -2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Jones Lang LaSalle Incorporated zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Real Estate - Services) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Jones Lang LaSalle Incorporated seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jones Lang LaSalle Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jones Lang LaSalle Incorporated Aktie