JOYY Inc. Sponsored ADR Class A (JOYY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JOYY Inc. Sponsored ADR Class A (JOYY, ISIN: US46591M1099) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt JOYY Inc. Sponsored ADR Class A zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JOYY Inc. Sponsored ADR Class A zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JOYY Inc. Sponsored ADR Class A systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JOYY Inc. Sponsored ADR Class A liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,83). Das KGV von 18,1 liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 14,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von JOYY Inc. Sponsored ADR Class A ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 622,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 115,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von JOYY Inc. Sponsored ADR Class A ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von JOYY Inc. Sponsored ADR Class A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von JOYY Inc. Sponsored ADR Class A liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von JOYY Inc. Sponsored ADR Class A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 23,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 183,2% liegt über dem Branchenschnitt von 142,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

JOYY Inc. Sponsored ADR Class A zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,93). Die 12-Monats-Performance von 25,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

JOYY Inc. Sponsored ADR Class A bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,39). Die Dividendenrendite (12M) von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JOYY Inc. Sponsored ADR Class A mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JOYY Inc. Sponsored ADR Class A Aktie