JOYY Inc. Sponsored ADR Class A (JOYY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JOYY Inc. Sponsored ADR Class A (JOYY, ISIN: US46591M1099) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt JOYY Inc. Sponsored ADR Class A zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JOYY Inc. Sponsored ADR Class A zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JOYY Inc. Sponsored ADR Class A systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JOYY Inc. Sponsored ADR Class A liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,92). Das KGV von 17,0 liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 14,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von JOYY Inc. Sponsored ADR Class A ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 622,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 107,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von JOYY Inc. Sponsored ADR Class A ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von JOYY Inc. Sponsored ADR Class A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von JOYY Inc. Sponsored ADR Class A liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

JOYY Inc. Sponsored ADR Class A schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 183,2% liegt über dem Branchenschnitt von 140,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

JOYY Inc. Sponsored ADR Class A zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,06). Die 12-Monats-Performance von 48,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 24,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

JOYY Inc. Sponsored ADR Class A bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,42). Die Dividendenrendite (12M) von 7,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JOYY Inc. Sponsored ADR Class A mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JOYY Inc. Sponsored ADR Class A Aktie