JS Global Lifestyle Company Limited (1691.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JS Global Lifestyle Company Limited (1691.HK, ISIN: KYG2S85A1045) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 591 Mio. USD zählt JS Global Lifestyle Company Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

JS Global Lifestyle Company Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JS Global Lifestyle Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JS Global Lifestyle Company ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,59). Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von JS Global Lifestyle Company ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -60,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 46,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

JS Global Lifestyle Company wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

JS Global Lifestyle Company weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 30,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt JS Global Lifestyle Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,62). Die Umsatzvolatilität von 58,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 85,7% liegt über dem Branchenschnitt von 61,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,2% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von JS Global Lifestyle Company besonders schwach aus (z-Score: -1,54). Die 12-Monats-Performance von -31,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

JS Global Lifestyle Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert JS Global Lifestyle Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JS Global Lifestyle Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JS Global Lifestyle Company Limited Aktie