JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL, ISIN: US63253R2013) ist ein KZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,4 Mrd. USD zählt JSC National Atomic Company Kazatomprom zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

JSC National Atomic Company Kazatomprom zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JSC National Atomic Company Kazatomprom systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

JSC National Atomic Company Kazatomprom wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,26). Das KGV von 15,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 40,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

JSC National Atomic Company Kazatomprom wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 198,5% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 138,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 99,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von JSC National Atomic Company Kazatomprom liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von -5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 31,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1346,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 47,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -49,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von JSC National Atomic Company Kazatomprom liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

JSC National Atomic Company Kazatomprom weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 40,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 167,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 58,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 284,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

JSC National Atomic Company Kazatomprom zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,09). Die 12-Monats-Performance von 56,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -20,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

JSC National Atomic Company Kazatomprom bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,29). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 0,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JSC National Atomic Company Kazatomprom mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JSC National Atomic Company Kazatomprom Aktie