Jsw Cement Ltd. (JSWCEMENT.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jsw Cement Ltd. (JSWCEMENT.BO, ISIN: INE718I01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Jsw Cement Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jsw Cement Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jsw Cement Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Jsw Cement liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,89). Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Jsw Cement wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,37). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Jsw Cement liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 58,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Jsw Cement ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 34,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Jsw Cement bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die Umsatzvolatilität von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 145,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Dividende

Jsw Cement zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Baustoffe) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Jsw Cement seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jsw Cement Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jsw Cement Ltd. Aktie