JSW Dulux Limited (JSWDULUX.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JSW Dulux Limited (JSWDULUX.BO, ISIN: INE133A01011) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Specialties im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt JSW Dulux Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JSW Dulux Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JSW Dulux Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JSW Dulux liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,34). Das KGV von 6,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 18,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von JSW Dulux fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 80,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

JSW Dulux gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 52,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 10,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 54,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 36,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. JSW Dulux gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von JSW Dulux ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,28). Der Verschuldungsgrad von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von JSW Dulux bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 100,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 146,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

JSW Dulux zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von -19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt JSW Dulux eine solide Dividende (z-Score: 1,22). Die Dividendenrendite (12M) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,22)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JSW Dulux Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JSW Dulux Limited Aktie