J&T Global Express Ltd (1519.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

J&T Global Express Ltd (1519.HK, ISIN: KYG4990A1040) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,5 Mrd. USD zählt J&T Global Express Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

J&T Global Express Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet J&T Global Express Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von J&T Global Express liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,11). Das KGV von 54,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

J&T Global Express zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 693,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 54,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von J&T Global Express ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von J&T Global Express liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von J&T Global Express liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 34,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

J&T Global Express weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,78). Die Umsatzvolatilität von 46,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 253,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 63,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von J&T Global Express bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die 12-Monats-Performance von 81,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 28,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

J&T Global Express zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert J&T Global Express seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert J&T Global Express Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur J&T Global Express Ltd Aktie