Jubilant Ingrevia Limited (JUBLINGREA.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jubilant Ingrevia Limited (JUBLINGREA.NS, ISIN: INE0BY001018) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 955 Mio. USD zählt Jubilant Ingrevia Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Jubilant Ingrevia Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jubilant Ingrevia Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jubilant Ingrevia ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,60). Das KGV von 33,1 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 2,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Jubilant Ingrevia ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,56). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 32,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 181,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%. Die Wachstumsdynamik von Jubilant Ingrevia ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Jubilant Ingrevia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -189,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 35,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Jubilant Ingrevia liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 21,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 14,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Jubilant Ingrevia liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 41,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 54,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 92,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Jubilant Ingrevia befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,22). Die 12-Monats-Performance von -18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 102,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Jubilant Ingrevia zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jubilant Ingrevia Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jubilant Ingrevia Limited Aktie