Jumbo Interactive Limited (JIN.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jumbo Interactive Limited (JIN.AX, ISIN: AU000000JIN0) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 309 Mio. USD zählt Jumbo Interactive Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Jumbo Interactive Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jumbo Interactive Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Jumbo Interactive wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,22). Das KGV von 11,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 14,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Jumbo Interactive bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 104,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 169,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Jumbo Interactive wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 5,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 23,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 58,6% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Jumbo Interactive ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 75,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Jumbo Interactive bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 33,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 192,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 37,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Jumbo Interactive zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,44). Die 12-Monats-Performance von -30,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von -11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Jumbo Interactive eine solide Dividende (z-Score: 1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jumbo Interactive Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jumbo Interactive Limited Aktie