Jupiter Wagons Limited (JWL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Jupiter Wagons Limited (JWL.BO, ISIN: INE209L01016) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Eisenbahnen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Jupiter Wagons Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Jupiter Wagons Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Jupiter Wagons Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Jupiter Wagons liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Das KGV von 56,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 15,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Jupiter Wagons zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 3,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3083,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 54,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Jupiter Wagons ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Jupiter Wagons liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Jupiter Wagons ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 63,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Jupiter Wagons im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,12). Die Umsatzvolatilität von 70,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 17,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 94,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 154,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Jupiter Wagons befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von -28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt von -6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Jupiter Wagons fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 3,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Jupiter Wagons Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Jupiter Wagons Limited Aktie