JustSystems Corporation (4686.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JustSystems Corporation (4686.T, ISIN: JP3388450003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt JustSystems Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JustSystems Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JustSystems Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JustSystems liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,17). Das KGV von 16,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 23,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von JustSystems bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 148,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

JustSystems wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 29,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 79,5% liegt über dem Branchenschnitt von 59,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt JustSystems weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,30). Die Umsatzvolatilität von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

JustSystems zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,11). Die 12-Monats-Performance von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von JustSystems ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JustSystems Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JustSystems Corporation Aktie