JustSystems Corporation (4686.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

JustSystems Corporation (4686.T, ISIN: JP3388450003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt JustSystems Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

JustSystems Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet JustSystems Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von JustSystems liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,26). Das KGV von 17,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 23,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von JustSystems bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 160,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

JustSystems wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 29,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 80,1% liegt über dem Branchenschnitt von 58,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt JustSystems weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,25). Die Umsatzvolatilität von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 115,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

JustSystems zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,39). Die 12-Monats-Performance von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von JustSystems ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert JustSystems Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur JustSystems Corporation Aktie