Kailera Therapeutics Inc. (KLRA) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US4829311020 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Biotechnologie | Land: US
Stand: 05.08.2026
Überblick
Kailera Therapeutics Inc. (KLRA, ISIN: US4829311020) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Kailera Therapeutics Inc. zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kailera Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Wachstum
Kailera Therapeutics wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,20). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%.
Profitabilität
Die Profitabilität von Kailera Therapeutics ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -21,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -219,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Bei der Stabilität zeigt Kailera Therapeutics im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,38). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Biotechnologie) von 66,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Dividende
Kailera Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Kailera Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,36)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,57)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Kailera Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Kailera Therapeutics Inc. Aktie
Ist Kailera Therapeutics Inc. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Kailera Therapeutics Inc.?
Kailera Therapeutics Inc. weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -21.5% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Kailera Therapeutics Inc.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Kailera Therapeutics Inc. eine Dividendenaktie?
Nein. Kailera Therapeutics Inc. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Kailera Therapeutics Inc. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Kailera Therapeutics Inc. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Kailera Therapeutics Inc. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Kailera Therapeutics Inc. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 66.6%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Kailera Therapeutics Inc. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Kailera Therapeutics Inc. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.