Kailera Therapeutics Inc. (KLRA) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US4829311020 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Biotechnologie | Land: US
Stand: 16.09.2026
Überblick
Kailera Therapeutics Inc. (KLRA, ISIN: US4829311020) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Kailera Therapeutics Inc. zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Kailera Therapeutics Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kailera Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Kailera Therapeutics liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,21). Das KBV von 1,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Kailera Therapeutics wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,94). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%.
Profitabilität
Die Profitabilität von Kailera Therapeutics ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -15,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -284,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Verschuldung
Kailera Therapeutics ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.
Stabilität
Kailera Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,54). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 64,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 72,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
Kailera Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Kailera Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,47)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Kailera Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Kailera Therapeutics Inc. Aktie
Ist Kailera Therapeutics Inc. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Kailera Therapeutics Inc.?
Kailera Therapeutics Inc. weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -15.7% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Kailera Therapeutics Inc.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 0.1%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr stark.
Ist Kailera Therapeutics Inc. eine Dividendenaktie?
Nein. Kailera Therapeutics Inc. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Kailera Therapeutics Inc. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Kailera Therapeutics Inc. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Kailera Therapeutics Inc. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Kailera Therapeutics Inc. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 67.5%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Kailera Therapeutics Inc. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Kailera Therapeutics Inc. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.