Kaishan Group Co. Ltd. (300257.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kaishan Group Co. Ltd. (300257.SZ, ISIN: CNE100001690) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Kaishan Group Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kaishan Group Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kaishan Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kaishan Group liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,55). Das KGV von 49,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Kaishan Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 65,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kaishan Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 35,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Kaishan Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Kaishan Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,8% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Kaishan Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von 40,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -43,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Kaishan Group hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kaishan Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kaishan Group Co. Ltd. Aktie