Kajaria Ceramics Limited (KAJARIACER.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kajaria Ceramics Limited (KAJARIACER.BO, ISIN: INE217B01036) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Kajaria Ceramics Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kajaria Ceramics Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kajaria Ceramics Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kajaria Ceramics liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,98). Das KGV von 35,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Kajaria Ceramics wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,9% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Kajaria Ceramics wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 32,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Kajaria Ceramics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,99). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Kajaria Ceramics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -10,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt von -7,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Kajaria Ceramics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kajaria Ceramics Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kajaria Ceramics Limited Aktie