Kakaku.com Inc. (2371.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kakaku.com Inc. (2371.T, ISIN: JP3206000006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Kakaku.com Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kakaku.com Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kakaku.com Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kakaku.com wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,24). Das KGV von 40,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 13,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 11,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Kakaku.com liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 115,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Kakaku.com ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt von 11,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Kakaku.com liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 30,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Kakaku.com weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,09). Die Umsatzvolatilität von 22,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 23,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 142,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Kakaku.com weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,45). Die 12-Monats-Performance von 41,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von -7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 31,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Kakaku.com zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kakaku.com Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kakaku.com Inc. Aktie