Kakao Corp. (035720.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kakao Corp. (035720.KS, ISIN: KR7035720002) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,1 Mrd. USD zählt Kakao Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kakao Corp. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kakao Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kakao liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,02). Das KGV von 32,6 liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 16,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Kakao fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 91,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kakao bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 73,7% liegt über dem Branchenschnitt von 59,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Kakao liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Kakao weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,62). Die Umsatzvolatilität von 20,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 205,7% liegt über dem Branchenschnitt von 150,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Kakao gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,92). Die 12-Monats-Performance von -43,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Kakao ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kakao Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kakao Corp. Aktie