Kakao Games Corp. (293490.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kakao Games Corp. (293490.KQ, ISIN: KR7293490009) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 798 Mio. USD zählt Kakao Games Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kakao Games Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Kakao Games liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,75). Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Kakao Games bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 59,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 144,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 80,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Kakao Games ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -31,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Kakao Games ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 88,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Kakao Games besonders hoch aus (z-Score: -1,56). Die Umsatzvolatilität von 34,1% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 3293,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 256,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Kakao Games ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,63). Die 12-Monats-Performance von -37,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 26,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Kakao Games zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Kakao Games seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kakao Games Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kakao Games Corp. Aktie