Kaleyra Inc. (KLR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kaleyra Inc. (KLR, ISIN: US4833791035) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 96 Mio. USD zählt Kaleyra Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kaleyra Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kaleyra wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,62). Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 2,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Kaleyra ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -29,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Kaleyra besonders hoch aus (z-Score: -1,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 232,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 13,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 84,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Kaleyra schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,43). Die Umsatzvolatilität von 66,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 105,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 124,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Kaleyra zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Kaleyra seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kaleyra Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kaleyra Inc. Aktie