Kambi Group plc (KAMBI.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kambi Group plc (KAMBI.ST, ISIN: MT0000780107) ist ein MT-basiertes Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 471 Mio. USD zählt Kambi Group plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Kambi Group plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kambi Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kambi Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,19). Das KGV von 37,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 14,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Kambi Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 159,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Kambi Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 98,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Kambi Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,09). Der Verschuldungsgrad von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 58,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Kambi Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 56,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 210,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 37,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Kambi Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,11). Die 12-Monats-Performance von 40,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von -13,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von -3,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Kambi Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Kambi Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kambi Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kambi Group plc Aktie