Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. (600518.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. (600518.SS, ISIN: CNE0000017M1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kangmei Pharmaceutical liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,99). Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Kangmei Pharmaceutical liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 76,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Kangmei Pharmaceutical wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kangmei Pharmaceutical liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Kangmei Pharmaceutical liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 289,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 56,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Kangmei Pharmaceutical besonders schwach aus (z-Score: -1,65). Die 12-Monats-Performance von -33,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Kangmei Pharmaceutical zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Kangmei Pharmaceutical seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. Aktie