Karat Packaging Inc. (KRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Karat Packaging Inc. (KRT, ISIN: US48563L1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Karat Packaging Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Karat Packaging Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Karat Packaging Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Karat Packaging liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,50). Das KGV von 21,7 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 13,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Karat Packaging wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,3% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 46,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Karat Packaging ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Karat Packaging ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 51,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Karat Packaging weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 13,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 14,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Karat Packaging durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,54). Die 12-Monats-Performance von 127,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 9,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 56,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 46,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Karat Packaging ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,22). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,54)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Karat Packaging Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Karat Packaging Inc. Aktie