Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. (KRDMD.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. (KRDMD.IS, ISIN: TRAKRDMR91G7) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 951 Mio. USD zählt Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,48). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 787,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 142,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 42,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,23). Die Umsatzvolatilität von 53,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 706,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 109,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Die 12-Monats-Performance von 55,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 26,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,93). Während der Branchenschnitt (Stahl) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S. Aktie