Kardigan Inc. (KARD) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US4859251013 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Biotechnologie | Land: US
Stand: 05.10.2026
Überblick
Kardigan Inc. (KARD, ISIN: US4859251013) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Kardigan Inc. zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Kardigan Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kardigan Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Kardigan liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,47). Das KBV von 2,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Das Wachstum von Kardigan ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 24,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%.
Profitabilität
Die Profitabilität von Kardigan ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -23,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Verschuldung
Kardigan ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.
Stabilität
Kardigan zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,58). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 61,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
Kardigan zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Kardigan seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,51)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Kardigan Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Kardigan Inc. Aktie
Ist Kardigan Inc. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Kardigan Inc.?
Kardigan Inc. weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -23.9% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Kardigan Inc.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 0.3%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr stark.
Ist Kardigan Inc. eine Dividendenaktie?
Nein. Kardigan Inc. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Kardigan Inc. geeignet?
Besonders geeignet für wachstumsorientierte Langfristinvestoren. Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Kardigan Inc. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Kardigan Inc. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Kardigan Inc. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 68.6%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Kardigan Inc. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Kardigan Inc. bei Wachstum über dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.