Katilimevim Tasarruf Finansman A.s. (KTLEV.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Katilimevim Tasarruf Finansman A.s. (KTLEV.IS, ISIN: TREKTLV00019) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt Katilimevim Tasarruf Finansman A.s. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Katilimevim Tasarruf Finansman A.s. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Katilimevim Tasarruf Finansman A.s. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Katilimevim Tasarruf Finansman A.s. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,32). Das KGV von 8,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Katilimevim Tasarruf Finansman A.s. zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18458,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 104,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Die Wachstumsdynamik von Katilimevim Tasarruf Finansman A.s. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Katilimevim Tasarruf Finansman A.s. ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 30,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 60,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 92,6% liegt über dem Branchenschnitt von 64,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Katilimevim Tasarruf Finansman A.s. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Katilimevim Tasarruf Finansman A.s. ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,72). Der Verschuldungsgrad von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 66,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Katilimevim Tasarruf Finansman A.s. zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,01). Die Umsatzvolatilität von 147,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 158,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 86,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Katilimevim Tasarruf Finansman A.s. zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,65). Die 12-Monats-Performance von 734,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 68,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Katilimevim Tasarruf Finansman A.s. fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,37)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,42)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Katilimevim Tasarruf Finansman A.s. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Katilimevim Tasarruf Finansman A.s. Aktie