Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (9107.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (9107.T, ISIN: JP3223800008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,4 Mrd. USD zählt Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kawasaki Kisen Kaisha wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,42). Das KGV von 16,1 liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Kawasaki Kisen Kaisha ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 55,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -33,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Kawasaki Kisen Kaisha erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Kawasaki Kisen Kaisha weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 38,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Kawasaki Kisen Kaisha liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 75,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 77,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Kawasaki Kisen Kaisha durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,56). Die 12-Monats-Performance von 39,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 45,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Kawasaki Kisen Kaisha bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,33). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Aktie