KEI Industries Limited (KEI.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

KEI Industries Limited (KEI.BO, ISIN: INE878B01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt KEI Industries Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

KEI Industries Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet KEI Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von KEI Industries liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,01). Das KGV von 43,2 liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 25,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von KEI Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 184,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 143,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt KEI Industries im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Die Volatilität von KEI Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die Umsatzvolatilität von 32,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von KEI Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von KEI Industries fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert KEI Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur KEI Industries Limited Aktie