Kenon Holdings Ltd. (KEN.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kenon Holdings Ltd. (KEN.TA, ISIN: SG9999012629) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Kenon Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kenon Holdings Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kenon Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kenon Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,18). Das KGV von 26,9 liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 16,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Kenon Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 125,9% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 77,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kenon Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Kenon Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 95,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 88,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 66,9% liegt über dem Branchenschnitt von 52,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Kenon Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 26,0% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 22,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 103,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 178,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Kenon Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von 33,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 5,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Kenon Holdings ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,60). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 15,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kenon Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kenon Holdings Ltd. Aktie