Kepler Weber S.A. (KEPL3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kepler Weber S.A. (KEPL3.SA, ISIN: BRKEPLACNOR1) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 208 Mio. USD zählt Kepler Weber S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Kepler Weber S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kepler Weber S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Kepler Weber S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,36). Das KGV von 7,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 14,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Kepler Weber S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 122,0% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 72,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kepler Weber S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 23,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Kepler Weber S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 60,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Kepler Weber S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 20,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 48,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 85,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Kepler Weber S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,36). Die 12-Monats-Performance von -13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Kepler Weber S.A. herausragend hoch aus (z-Score: 1,81). Die Dividendenrendite (12M) von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kepler Weber S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kepler Weber S.A. Aktie