Keysight Technologies Inc. (KEYS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Keysight Technologies Inc. (KEYS, ISIN: US49338L1035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 57,5 Mrd. USD zählt Keysight Technologies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Keysight Technologies Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Keysight Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Keysight Technologies liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,38). Das KGV von 60,2 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 9,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 10,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Keysight Technologies liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Keysight Technologies erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 16,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 61,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Keysight Technologies ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Keysight Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Keysight Technologies zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,83). Die 12-Monats-Performance von 133,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 129,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 51,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 40,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Keysight Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Keysight Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Keysight Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Keysight Technologies Inc. Aktie