Ki-Star Real Estate Co.Ltd (3465.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ki-Star Real Estate Co.Ltd (3465.T, ISIN: JP3277620005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 704 Mio. USD zählt Ki-Star Real Estate Co.Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ki-Star Real Estate Co.Ltd zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ki-Star Real Estate Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ki-Star Real Estate weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,51). Das KGV von 7,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 14,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Ki-Star Real Estate bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 152,9% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 83,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ki-Star Real Estate bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Ki-Star Real Estate besonders hoch aus (z-Score: -1,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 195,0% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 102,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 75,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 62,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Ki-Star Real Estate bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Umsatzvolatilität von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 30,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 146,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,7% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Ki-Star Real Estate liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,61). Die 12-Monats-Performance von 58,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von -2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Ki-Star Real Estate eine solide Dividende (z-Score: 1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ki-Star Real Estate Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ki-Star Real Estate Co.Ltd Aktie