Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (KKP.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (KKP.BK, ISIN: TH0121010001) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kiatnakin Phatra Bank Public Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,45). Das KGV von 12,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Kiatnakin Phatra Bank Public Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 100,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Kiatnakin Phatra Bank Public Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 21,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 66,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 65,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Kiatnakin Phatra Bank Public Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Kiatnakin Phatra Bank Public Company zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,29). Die Umsatzvolatilität von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von Kiatnakin Phatra Bank Public Company ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,92). Die 12-Monats-Performance von 134,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 34,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 37,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Kiatnakin Phatra Bank Public Company ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,72). Die Dividendenrendite (12M) von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited Aktie