Killam Apartment REIT (KMP-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Killam Apartment REIT (KMP-UN.TO, ISIN: CA49410M1023) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Killam Apartment REIT zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Killam Apartment REIT zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Killam Apartment REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Killam Apartment REIT liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,05). Das KGV von 69,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 21,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,4 liegt über dem Branchenschnitt von 4,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Killam Apartment REIT wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 52,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Killam Apartment REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 66,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Killam Apartment REIT ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 111,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 76,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Killam Apartment REIT weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,32). Die Umsatzvolatilität von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 18,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 81,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 128,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Killam Apartment REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von -0,8% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Killam Apartment REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 5,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Killam Apartment REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Killam Apartment REIT Aktie