Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. (KIMBERB.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. (KIMBERB.MX, ISIN: MXP606941179) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,4 Mrd. USD zählt Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,37). Das KGV von 15,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 16,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 38,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 74,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 3,69). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 35,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die 3-Monats-Performance von -0,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -3,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 3,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V. Aktie