Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kinetik Holdings Inc. (KNTK, ISIN: US02215L2097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Kinetik Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Kinetik Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kinetik Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Kinetik Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,47). Das KGV von 18,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 16,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 2,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Kinetik Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 330,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 78,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 75,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Kinetik Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Kinetik Holdings besonders hoch aus (z-Score: -3,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 113,0% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 68,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 53295,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 52,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53295,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Kinetik Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 26,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 2408,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 119,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Kinetik Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Kinetik Holdings gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,73). Die Dividendenrendite (12M) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -3,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kinetik Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kinetik Holdings Inc. Aktie