King Slide Works Co. Ltd. (2059.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

King Slide Works Co. Ltd. (2059.TW, ISIN: TW0002059003) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 40,1 Mrd. USD zählt King Slide Works Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

King Slide Works Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet King Slide Works Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von King Slide Works liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,89). Das KGV von 73,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 22,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 37,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 49,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

King Slide Works überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 264,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 86,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 41,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 46,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von King Slide Works ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

King Slide Works gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 36,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 67,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 80,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. King Slide Works gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von King Slide Works ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 43,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

King Slide Works weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,27). Die Umsatzvolatilität von 49,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 67,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 128,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,8% liegt über dem Branchenschnitt von 48,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von King Slide Works ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 3,37). Die 12-Monats-Performance von 291,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 66,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 87,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von King Slide Works ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,89)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,07)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,38)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 3,37)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert King Slide Works Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur King Slide Works Co. Ltd. Aktie