Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX, ISIN: AU000000KCN1) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 888 Mio. USD zählt Kingsgate Consolidated Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Kingsgate Consolidated Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kingsgate Consolidated Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kingsgate Consolidated liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,91). Das KGV von 4,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 12,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Kingsgate Consolidated ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4733,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 321,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Kingsgate Consolidated ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Kingsgate Consolidated überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 36,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 10,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 46,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 42,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Kingsgate Consolidated gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Kingsgate Consolidated liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Kingsgate Consolidated besonders hoch aus (z-Score: -1,83). Die Umsatzvolatilität von 118,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 54,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 139,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 128,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,1% liegt über dem Branchenschnitt von 56,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 72,2% liegt über dem Branchenschnitt von 61,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Kingsgate Consolidated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Kingsgate Consolidated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,58)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,94)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kingsgate Consolidated Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kingsgate Consolidated Limited Aktie