Kingstone Companies Inc. (KINS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kingstone Companies Inc. (KINS, ISIN: US4967191051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 245 Mio. USD zählt Kingstone Companies Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Kingstone Companies Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kingstone Companies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Kingstone Companies deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,32). Das KGV von 5,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Kingstone Companies durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 86,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Kingstone Companies ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Kingstone Companies ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 20,5% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 57,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Kingstone Companies liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Kingstone Companies weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,67). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 23,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 510,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 104,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Kingstone Companies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die 12-Monats-Performance von -7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Kingstone Companies hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kingstone Companies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kingstone Companies Inc. Aktie