Kingsway Corporation (KWY) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US4969042021 | Sektor: Finanzdienstleistungen | Branche: Diversifizierte Versicherungen | Land: US
Stand: 16.09.2026
Überblick
Kingsway Corporation (KWY, ISIN: US4969042021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 296 Mio. USD zählt Kingsway Corporation zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kingsway Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Kingsway wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,17). Das KBV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil von Kingsway ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 44,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.
Verschuldung
Kingsway ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 40,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 71,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.
Stabilität
Die Volatilität von Kingsway liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 23,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.
Dividende
Kingsway zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Kingsway seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Kingsway Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Kingsway Corporation Aktie
Ist Kingsway Corporation über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Kingsway Corporation?
Kingsway Corporation weist eine Nettogewinnmarge von -6.8% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4.3% auf. Damit wird die Profitabilität als schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Kingsway Corporation?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 24.0%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als schwach.
Ist Kingsway Corporation eine Dividendenaktie?
Nein. Kingsway Corporation ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Kingsway Corporation geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der Kingsway Corporation Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Erhöhte Verschuldung. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Kingsway Corporation Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Kingsway Corporation Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 44.7%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.
Wie vergleicht sich Kingsway Corporation mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Kingsway Corporation bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.