Kioxia Holdings Corp. (285A.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Kioxia Holdings Corp. (285A.T, ISIN: JP3236330001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 201,7 Mrd. USD zählt Kioxia Holdings Corp. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Kioxia Holdings Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Kioxia Holdings Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Kioxia Holdings liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,09). Das KGV von 23,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 35,3, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 13,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,5 liegt über dem Branchenschnitt von 4,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Kioxia Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 98,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 101,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 33,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Kioxia Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Kioxia Holdings ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 29,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 36,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 61,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Kioxia Holdings gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Kioxia Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,7% liegt über dem Branchenschnitt von 15,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Kioxia Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,11). Die Umsatzvolatilität von 27,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 303,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 89,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 120,0% liegt über dem Branchenschnitt von 71,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 112,1% liegt über dem Branchenschnitt von 70,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Kioxia Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,27). Die 12-Monats-Performance von 1187,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -34,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Kioxia Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Kioxia Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,11)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Kioxia Holdings Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Kioxia Holdings Corp. Aktie